永赢沪深300指数型发起式证券投资基金(简称:永赢沪深300指数A,代码007538)公布3月8日最新净值,下跌3.32%。
永赢沪深300指数A成立于2019年7月9日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益49.29%,今年以来收益-1.97%,近一月收益-8.08%,近一年收益33.55%。近一年,该基金排名同类399/1429。
基金经理为万纯。万纯自2019年7月17日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益49.04%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600519贵州茅台4.76%176003516.48万601318中国平安4.47%3789943296.49万000858五粮液2.69%679001981.66万600036招商银行2.58%4332001903.91万000333美的集团2.29%1720001693.17万600276恒瑞医药1.97%1304281453.75万601166兴业银行1.44%5090001062.28万000651格力电器1.41%1685001043.69万601888中国中免1.31%34175965.27万600887伊利股份1.28%212833944.34万