中银高质量发展机遇混合型证券投资基金(简称:中银高质量发展机遇混合,代码009026)公布3月8日最新净值,下跌3.09%。
中银高质量发展机遇混合成立于2020年3月25日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×75%+恒生指数收益率(经人民币汇率折算)×5%+中债综合全价(总值)指数收益率×20%。该基金成立以来收益49.84%,今年以来收益3.00%,近一月收益-10.01%。
基金经理为王睿。王睿自2020年2月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益49.84%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)002352顺丰控股9.79%1698431498.52万603517绝味食品9.64%1901381474.33万002271东方雨虹6.73%2652221029.06万600519贵州茅台6.14%4700939.06万601318中国平安4.42%77700675.83万002841视源股份4.22%56146645.85万002415海康威视4.07%128500623.35万600305恒顺醋业3.76%259896575.41万000858五粮液2.69%14100411.51万000733振华科技2.41%62600368.4万