富兰克林国海中证100指数增强型证券投资基金(LOF)(简称:国富中证100指数增强(LOF),代码164508)公布3月8日最新净值,下跌3.28%。
国富中证100指数增强(LOF)成立于2015年3月26日,业绩比较基准为中证100指数收益率×95%+银行同业存款利率×5%。该基金成立以来收益68.64%,今年以来收益-2.06%,近一月收益-9.35%,近一年收益28.76%,近三年收益46.04%。近一年,该基金排名同类584/1429。
基金经理为张志强。张志强自2015年2月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益68.64%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600519贵州茅台6.86%1377275.12万601318中国平安6.57%30300263.55万000858五粮液4.38%6021175.72万000333美的集团3.81%15500152.58万600036招商银行3.44%31400138万601166兴业银行3.27%62800131.06万600276恒瑞医药2.92%10520117.26万600887伊利股份2.40%2166296.11万600031三一重工2.28%2610091.3万601888中国中免2.11%300084.74万