东方红恒元五年定期开放灵活配置混合型证券投资基金(简称:东方红恒元五年定开混合,代码501066)公布3月8日最新净值,下跌3.81%。
东方红恒元五年定开混合成立于2018年11月2日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×20%+中国债券总指数收益率×20%。该基金成立以来收益116.33%,今年以来收益-1.16%,近一月收益-11.02%,近一年收益43.96%。近一年,该基金排名同类675/3273。
基金经理为王延飞。王延飞自2020年5月14日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益48.22%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)000002万科A7.91%80750842.32亿00700腾讯控股7.63%4708002.23亿002027分众传媒7.43%220310102.17亿02020安踏体育6.61%18710001.94亿002415海康威视6.29%37960071.84亿00291华润啤酒6.15%29980001.8亿600031三一重工5.57%46657511.63亿600887伊利股份5.50%36272311.61亿000333美的集团5.11%15208571.5亿600426华鲁恒升5.01%39317291.47亿