易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(简称:易方达深证100ETF联接A,代码110019)公布3月4日最新净值,下跌3.86%。
易方达深证100ETF联接A成立于2009年12月1日,业绩比较基准为深证100价格指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益90.72%,今年以来收益0.20%,近一月收益-6.97%,近一年收益39.07%,近三年收益56.37%。近一年,该基金排名同类443/1421。
基金经理为成曦,刘树荣。成曦自2016年5月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益110.79%;刘树荣自2017年7月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益76.81%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)000858五粮液0.25%16500481.55万000333美的集团0.20%39600389.82万300750宁德时代0.15%8200287.91万000651格力电器0.13%41251255.51万002475立讯精密0.10%33100185.76万000661长春高新0.08%3300148.14万000002万科A0.08%56000160.72万000568泸州老窖0.07%6100137.96万300059东方财富0.07%46700144.77万000001平安银行0.07%70800136.93万