易方达港股通红利灵活配置混合型证券投资基金(简称:易方达港股通红利混合,代码005583)公布2月24日最新净值,下跌4.57%。
易方达港股通红利混合成立于2018年3月7日,业绩比较基准为恒生中国企业指数(使用估值汇率折算)收益率70%+人民币活期存款利率(税后)30%。该基金成立以来收益32.49%,今年以来收益5.76%,近一月收益-6.12%,近一年收益50.59%。近一年,该基金排名同类778/3167。
基金经理为杨添琦。杨添琦自2020年10月16日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益21.85%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)00700腾讯控股9.91%1642007794.33万02382舜宇光学科技7.25%3995005705.91万06969思摩尔国际6.68%10430005253.82万06865福莱特玻璃6.24%17870004910.59万01995永升生活服务5.87%32260004621.15万03690美团-W5.46%1731004291.97万06098碧桂园服务5.01%8930003942.06万01579颐海国际4.80%3900003774.76万01999敏华控股4.75%26396003736.72万02020安踏体育4.63%3520003641万