九泰盈华量化灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(简称:九泰盈华量化混合(LOF)A,代码168106)公布2月24日最新净值,下跌3.15%。
九泰盈华量化混合(LOF)A成立于2016年12月19日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×60%+中债总指数(总值)财富指数收益率×40%。该基金成立以来收益50.01%,今年以来收益5.78%,近一月收益2.10%,近一年收益37.46%,近三年收益66.73%。近一年,该基金排名同类1349/3167。
基金经理为张鹏程。张鹏程自2017年11月16日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益57.26%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600809山西汾酒5.05%3500131.35万600519贵州茅台3.84%50099.9万000858五粮液3.59%320093.39万000568泸州老窖2.96%340076.89万601988中国银行2.09%17120054.44万600436片仔癀2.06%200053.5万601012隆基股份2.05%578053.29万600547山东黄金1.95%2142050.59万600183生益科技1.90%1750049.28万601899紫金矿业1.87%5240048.68万