银华永祥灵活配置混合型证券投资基金(简称:银华永祥灵活配置混合,代码180028)公布2月24日最新净值,下跌4.12%。
银华永祥灵活配置混合成立于2011年6月28日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×55%+中国债券总指数收益率×45%。该基金成立以来收益211.38%,今年以来收益2.95%,近一月收益-2.28%,近一年收益35.47%,近三年收益81.93%。近一年,该基金排名同类1442/3167。
基金经理为贾鹏,孙慧,郭思捷。贾鹏自2014年8月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益169.63%;孙慧自2016年2月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益101.57%;郭思捷自2020年7月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益10.76%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)000858五粮液7.46%29400858.04万600519贵州茅台7.34%4226844.35万601888中国中免5.10%20770586.65万600276恒瑞医药4.08%42100469.25万000661长春高新3.34%8547383.68万688179阿拉丁3.10%44635356.19万603259药明康德3.06%26100351.62万002607中公教育2.54%83200292.28万603517绝味食品2.46%36476282.83万603866桃李面包2.37%46200273.04万