国寿安保强国智造灵活配置混合型证券投资基金(简称:国寿安保强国智造灵活配置混合,代码003131)公布2月22日最新净值,下跌4.05%。
国寿安保强国智造灵活配置混合成立于2016年9月27日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%。该基金成立以来收益100.67%,今年以来收益5.72%,近一月收益-1.99%,近一年收益60.33%,近三年收益80.44%。近一年,该基金排名同类628/3174。
基金经理为李捷。李捷自2016年8月19日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益100.67%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600519贵州茅台4.65%180003596.4万002475立讯精密3.93%5408883035.46万000333美的集团3.86%3030542983.26万600031三一重工3.80%8400002938.32万601318中国平安3.34%2968002581.57万600276恒瑞医药3.03%2100642341.37万000858五粮液3.02%800002334.8万000651格力电器2.96%3688002284.35万601888中国中免2.63%720002033.64万600036招商银行2.27%4000001758万