前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金(简称:前海开源沪港深乐享生活混合,代码004320)公布2月22日最新净值,下跌6.04%。
前海开源沪港深乐享生活混合成立于2017年5月12日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×50%+恒生指数收益率×20%+中证全债指数收益率×30%。该基金成立以来收益75.80%,今年以来收益6.19%,近一月收益-2.78%,近一年收益36.52%,近三年收益58.66%。近一年,该基金排名同类1597/3174。
基金经理为吴国清。吴国清自2017年2月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益75.8%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600809山西汾酒7.84%11400427.83万601888中国中免6.72%12987366.82万600519贵州茅台5.86%1600319.68万000661长春高新5.35%6500291.79万600276恒瑞医药5.19%25400283.11万603259药明康德5.03%20400274.83万000858五粮液4.70%8800256.83万300122智飞生物4.58%16900249.97万002475立讯精密4.55%44300248.61万300896爱美客3.12%2600170.31万