宝盈中证100指数增强型证券投资基金(简称:宝盈中证100指数增强C,代码007580)公布2月22日最新净值,下跌3.52%。
宝盈中证100指数增强C成立于2019年7月1日,业绩比较基准为中证100指数×95%+活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益63.26%,今年以来收益7.57%,近一月收益1.26%,近一年收益47.96%。近一年,该基金排名同类370/1361。
基金经理为蔡丹。蔡丹自2019年7月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益63.26%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600519贵州茅台7.14%146002917.08万601318中国平安6.72%3157252746.18万000858五粮液4.03%564661647.96万600036招商银行3.88%3609001586.16万000333美的集团3.45%1432501410.15万600276恒瑞医药2.97%1087731212.38万601166兴业银行2.13%417700871.74万000651格力电器2.13%140300869.02万601888中国中免1.97%28500804.98万600887伊利股份1.92%177200786.24万