每经记者 黄小聪 每经编辑 肖芮冬
下周,基金发行市场或许将迎来近期最为重磅的一周。
原因就在于,睿远等多家口碑不错的基金公司都将发行新产品。从过往来看,这些基金很可能又将是一个接一个的爆款。
为了迎接下一周的销售“大战”,记者获悉,有机构周末依然在加班开会,抓紧时间摸排意向客户。尤其值得一提的是,睿远此次的新基金全市场限额60亿元,而有机构给自己下达的销售目标就已经达到了60亿元。
加班备战“超级周”
基金发行市场有多火爆,从本周的发行情况可见一斑——3只科技主题基金分别在3个交易日发行,但均只募集了1天就宣布提前结束。从最终的数据来看,这3只基金吸金超过200亿元,最终都只能启动按比例配售,最低的配售比例甚至低于13%。
而这个配售比例或许在下周就有可能被打破,因为下周基金发行市场,有可能迎来“超级周”。
值得一提的是,作为睿远基金成立之后的第二只公募产品,睿远均衡价值三年持有混合还未正式发行,就已经火爆了各大渠道。
据记者了解,虽然本周基金发行已经非常亮眼了,但是部分渠道的客户经理其实压着手里的客户,并没有太多参与。
有券商渠道的理财顾问表示,“一方面,部分客户确实对这只产品比较感兴趣;另一方面,公司也下达了目标,手里的客户资金其实就那么多,肯定是主力推睿远这只基金了。”
另据记者进一步了解,有机构周末依然在加班摸排意向客户,甚至有的券商机构给自己下达了60亿的销售指标。要知道,睿远的这只新基金全市场也才限额60亿元,相当于是“包销”的节奏。
虽然预期会很好卖,但是也有部分渠道负责人感受到压力不小,这个压力并不是来自于销售规模的压力,而是销售户数的压力。正如有渠道负责人表示的,“对于三年期的产品,如何激活客户其实也是有困难的,但好的基金往往是增强客户黏性的机会,可以把客户留在这里。”
细数7只新产品看点
除了睿远的这只新基金,下周还有交银施罗德瑞思三年、东方红匠心甄选一年持有、易方达研究精选、博时成长优选两年封闭、华夏翔阳两年定开、中邮科技创新精选等多只产品发行,其中部分产品同一天发行,免不了会有一番“厮杀”。
从这些产品来看,其实也有不少区别,同质化程度并不高。比如,有的设置了募集上限,有的则不设上限;有的有锁定期,且从一年到三年都有,而有的则是开放型产品;有的股票仓位设置较高,高于60%或80%,而有的则比较灵活。
那么上述这些提到的新基金,都有哪些具体的看点以及值得关注的地方呢?记者根据产品相关内容,大致梳理如下,仅供参考。
交银施罗德瑞思三年:2月17日开始发行,募集上限50亿元,该基金为三年封闭期产品。封闭期内,股票投资占基金资产的比例为50%~100%。拟任基金经理沈楠,2011年加入交银施罗德基金,目前在管产品交银国企改革灵活配置混合和交银主题优选混合,两只基金任职天数相差不大,但交银主题优选混合业绩明显好于交银国企改革灵活配置混合。
华夏翔阳两年定开:2月17日开始发行,募集上限80亿元,采用两年定开的运作方式,股票资产占基金资产的比例为60%~95%。拟任基金经理为蔡向阳,2007年加入华夏基金,目前在管的基金包括华夏回报混合A和华夏回报二号混合等4只基金,其中华夏回报的这两只产品近3年和近5年业绩表现较好,近1年和近2年的表现比较一般。
睿远均衡价值三年持有混合:2月18日开始发行,从渠道目前了解的情况来看,估计配售比例会很低。该基金主要关注有三年的封闭期,投资组合比例上,股票资产占基金资产的比例为60%~95%。另外,基金经理为赵枫,自购3000万元并锁定4年,曾于2005年9月~2008年1月管理过交银精选混合,业绩在同类排名中比较靠前。
东方红匠心甄选一年持有:2月19日开始发行,募集上限为30亿元,锁定期为1年,股票资产投资比例为基金资产的0~30%,业绩比较基准为“沪深300指数收益率×8%+恒生指数收益率×2%+中债综合指数收益率×90%”,这主要是一只偏债型的产品。拟任基金经理王佳骏,目前在管的是东方红核心优选定开混合和东方红安鑫甄选一年持有混合,业绩在同类产品中排名一般。
易方达研究精选:同样也是2月19日发行,相比于上述这几只产品,该基金的看点在于不设首次募集规模上限,且是开放式基金,没有长时间的锁定期。投资组合比例上,设置股票资产占基金资产的比例为80%~95%。拟任基金经理为冯波,目前在管产品为易方达中盘成长混合和易方达行业领先混合,其中管理易方达行业领先混合的时间超过10年,近3年、近5年业绩表现在同类产品处于靠前的位置。
中邮科技创新精选:2月20日开始发行,限额10亿元,该基金最大的看点就是科创主题基金,和以往一样,都有限额。由于春节之后,科技股行情表现不错,因此近期科技主题基金的发行都有较多的投资者认购,最大的挑战应该就在于同一周有太多强劲的“对手”同时吸金。拟任基金经理为国晓雯,目前管理中邮核心成长混合、中邮信息产业灵活配置混合等多只基金,任职时间虽多在1~2年期间,但业绩表现在同类排名中较好。
博时成长优选两年封闭:2月21日开始发行,不设限额,两年封闭期管理。在封闭运作期内,投资股票资产占基金资产的比例为0~100%。从仓位来看,是较为灵活的一只基金。拟任基金经理为陈鹏扬,其目前在管的基金包括博时弘泰混合、博时裕隆灵活配置混合等,过往管理过的产品以灵活配置型基金以及定开债为主。以其管理时间最长的博时裕隆灵活配置混合来看,中长期业绩表现较好。
当然,除了这些,下周还有安信价值回报三年、鹏华中证传媒ETF等多只基金同样也都在发行,可谓是强手如云的一周。在这么多基金中,谁会是销售冠军?谁又会是出人意料的“黑马”?下周答案即将揭晓。