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揭秘证金、汇金持股最新动向 医药板块持股最多

时间:2019-09-22 13:46:21 | 来源:巨丰财经

今年的中报披露结束已经有半个月了,3682家上市公司均公布了2019年半年报。中报相当于上市公司的中考成绩,其中业绩是投资者最关注的指标,业绩增长股受市场追捧,业绩下降股受到市场的抛去。除了业绩意外,重要股东的增减进退也是极其重要的信息。

重要持股人里面证金和汇金是比较特殊的两个主体。

证金,即“中国证券金融股份有限公司”,是经国家同意,中国证监会批准设立的全国性证券类金融机构,是中国境内唯一从事转融通业务的金融机构,旨在为证券公司融资融券业务提供配套服务。

证金在二级市场扮演的是平准基金(Stabilization Fund)的角色,就是在股市非理性波动的时候通过逆向操作平抑这种波动,简单来说就是大盘跌他就买点,越跌越买;大盘涨他就卖点,越涨越卖,以此平衡市场波动。

汇金,即“中央汇金投资有限责任公司”,成立于2003年12月16日,是由国务院批准设立的国有独资投资控股公司,主要职能是代表国家行使对重点金融企业的出资人的权利和义务,支持其落实各项改革措施,完善公司治理结构,保证国家注资的安全并获得合理的投资回报。

证金和汇金是A股非常重要的影响力量。2015年股灾期间,证金临危受命,在二级市场开启买买买模式,之后其选股一度成为市场风向标,称为证金概念股。

今年市场虽然有所转暖,但总体还是偏弱,在这种大环境下,证金和汇金持股也许能给我们更多的启示。

从半年报情况看,证金和汇金合计持股1066只,其中建设银行、中国银行、工商银行、农业银行等金融股仍是其持有的市值最大的股票,除此外,贵州茅台、五粮液、格力电器等白马股也是重仓股。

从半年报看,证金和汇金新进57股,其中增持21股,新进36股。增持股中天士力持股变动比例最大,其次是华胜天成、软工股份、登海种业等上市公司。另外康缘药业在增持股中持股比例最大,达到10.11%,与天士力一样同属医药股,估值偏低,业绩持续增长,适合关注。

新进股中,仟源医药持股比例变动最大,其次是长青股份、中金环境、康强电子等上市公司。从市值上看,工业富联是新进股持仓市值最大的股票,其次是宋城演艺、巨化股份、中金环境等上市公司。工业富联作为提供智能制造和科技服务解决方案的制造业龙头企业,理应受到更多的关注。

从证金和汇金的持股行业分布看,医药生物板块是持股最多的板块,其次是机械设备、信息技术、基础化工等板块。房地产和金融板块持股数量也居前,今年大热的食品饮料板块持股数趋于中间位置,互联网、钢铁、休闲服务和综合等板块持股数最少。

医药行业是证金、汇金持仓股票最多的行业并不意外,首先这个板块目前估值较低,同时也是长期以来业绩最为稳定的行业之一,所以两家公司持续增持低估值的优质股属于正常操作。

从估值的变化看,各板块从15年至今均出现不同程度的回撤。医药商业、中药生产两个细分估值最低,在20倍PE左右;化学原料药、化学制剂、生物医药篇中性在30倍PE以下;医疗器械、医疗服务估值较高均在40PE以上。

从国内外的情况看,医药板块均属于溢价板块,近年来受集中采购等政策的影响,不少医药股处于折价状态。

医药政策方面:9 月 11 日国家医保局发布《对十三届全国人大二次会议第 6633 号建议的答复》指出:近期,国家医保局会同有关部门,在认真总结试点经验的基础上,研究制定了以“适度竞价、多家中标”为主要思路的扩大试点实施范围方案,并召开医药企业座谈会,听取意见建议,企业普遍赞同方案总体思路,认为方案从大局出发兼顾了各方利益,坚持公平开放原则,在价格已经基本回归合理水平的情况下,弱化竞价,突出保障长期稳定供应的目标,符合产业发展要求。

体现政策取向相对和缓,保证供应的重要性已经大于促进降价。

结合当前边际上正趋于宽松的行业政策环境与宏观经济形势,短期内低估值且具有业绩反转潜力的标的值得关注。

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