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文/DOGE
高位股午后集体跳水
8月3日，指数早间高开后冲高回落，午后指数再度下行，三大指数相继翻绿，创业板指领跌，多只高位股快速跳水。截至收盘，沪指报3163.67点，跌0.71%；深成指报11982.26点，跌1.14%；创指报2628.82点，跌1.86%。北向资金全天净卖出10.49亿元，两市成交额连续第二个交易日突破万亿。
盘面上，军工、光刻胶、汽车芯片板块涨幅居前。其中，军工板块走势强劲，宝色股份、天微电子、青岛双星、中天火箭、天和防务等多股大涨。半导体芯片股午后拉升，华大九天一度涨超25%，概伦电子、景嘉微等涨超10%，中芯国际涨逾6%。
消息面上，佩洛西窜访中国台湾地区引发关注。当晚22时54分，外交部发表声明，中方对此坚决反对，严厉谴责，已向美方提出严正交涉和强烈抗议。之后，全国人大常委会发言人就美国国会众议长佩洛西窜访中国台湾地区发表谈话。同时，国防部发言人就佩洛西窜台发表谈话称，将展开一系列针对性军事行动予以反制。
与此同时，新华社发布受权公告，中国人民解放军将于北京时间2022年8月4日12时至7日12时，在相关海域和空域，进行重要军事演训行动，并组织实弹射击。而据东部战区消息，8月2日晚开始，东部战区将在台岛周边开展一系列联合军事行动。8月3日，东部战区位台岛北部、西南、东南海空域，组织了由战区海军、空军、火箭军、战略支援部队、联勤保障部队等兵力参加的实战化联合演训，重点演练了联合封控、对海突击、对陆打击、制空作战等科目，检验了战区部队联合作战能力。
此外，国务委员兼外长王毅就美方侵犯中国主权发表谈话。王毅指出，美国不要幻想阻挠中国的统一大业。台湾是中国的一部分。实现国家完全统一是大势所趋，是历史必然。我们绝不会为“台独”分裂和外部势力干涉留下任何空间。美方不论以什么方式支持纵容“台独”，最终都将是竹篮打水一场空，只会在历史上留下更多美国粗暴干涉别国内政的丑陋记录。台湾问题是因当年国家弱乱而产生，今后必将随着民族复兴而终结。
中泰证券指出，随着美国持续推进所谓“亚太再平衡”战略，我国地缘局势不确定性或将加剧，21年美军4个航母打击群累计10次进出南海，活动强度较20年几乎翻倍。强大军事实力是国家安全的重要保障，我国现阶段国防实力与美国差距较大，十四五期间新型装备建设有望加速，军工行业景气度将持续上行。地缘局势紧张背景下，军工板块关注度有望提升。
中航证券认为，此次地缘政治事件，对军工行情将会产生刺激和支撑。
国泰君安认为，大国博弈加剧是长期趋势，美国及其盟友国防战略重心逐步向印太转向，中国周边紧张局势可能逐步加剧，和平需要保卫，加大国防投入是必选项，军工长期趋势向好。2027年要确保实现建军百年奋斗目标，十四五期间有望加速补短板。依据以往经验，预计十四五规划将循序渐进落地，2022年板块利润表与现金流量表或持续改善。
兴业证券表示，当前中美围绕台海的战略博弈加剧。展望未来五年，围绕建军百年奋斗目标，军工行业需求饱满，A股相关核心资产有望持续分享行业成长红利。建议充分重视军工行业比较优势，以长打短，优选标的。考虑到行业景气度与需求确定性优势，展望2022年后半程，军工板块有望取得进一步的超额收益。
从估值层面来看，兴业证券认为，当前军工板块一线标的估值处合理区间。展望22H2，优质标的业绩兑现确定性高，若总体市场环境企稳，或有条件获得进一步溢价；放眼未来三年，一批优质标的归母净利润复合增速中枢在30%左右，当前对应23年市盈率尚在25-35x区间，以一年维度审视仍有显著上行空间。
中泰证券认为，2022年军工投资首要把握高景气和长逻辑兼备赛道，其中航空制造和航空发动机具备较强的军民两用属性，成长空间广阔；航空发动机具备实战化演练消耗属性，需求持续性较强。其次要把握国企改革投资机会，2022年是国企改革三年行动的大考之年，国有军工企业混改有望提速，改革红利有望加速释放。本轮军工行情有基本面支撑，成长确定性高，板块估值已进入上修通道，仍有较大修复空间，建议超配军工。
①重点推荐业绩持续高增长的上游军工电子元器件和原材料标的：振华科技、紫光国微、西部超导。
②重点推荐规模效应逐步显现、综合配套能力有望大幅提升的中游航空制造标的：中航重机、爱乐达、豪能股份、派克新材、迈信林、广联航空。
③重点推荐具有垄断性和稀缺性，长期成长空间巨大的武器装备总体和关键系统：中航沈飞、航发动力、中直股份、航发控制、高德红外、航天彩虹。
④建议关注国企改革受益标的：航天彩虹、振华科技、中航重机、天奥电子、航天晨光、中航电子、航天电器。
与此同时，半导体板块今日盘中再现异动。消息面上，美国众议院议长佩洛西开启亚洲之行前三天，美国国会刚刚通过总额高达2800亿美元的《芯片与科学法案》，其中520亿美元用于补贴美国半导体制造业，法案还包含若干地缘政治条款，限制受补贴厂商的投资和与“国外实体”的技术合作。除了注入巨资扶持半导体产业，美国还希望与日本、韩国和中国台湾构建芯片四方联盟。分析人士指出，佩洛西此次亚洲行，其中一个现实利益动因，恐怕与落实芯片法案、加强美国半导体产业霸权相关。
半导体产业诞生于美国，从1980年代开始走向全球化分工，日韩及中国台湾等东亚经济体开始崭露头角，美国本土的半导体生产和制造相对衰落。但美国在该产业中仍占据着十分强悍的霸权地位，其原因在于其对半导体产业在技术链+金融链+消费链三个方面所拥有的强大控制能力，具体体现为：在产业链关键环节对核心技术和高端研发的控制，对主要半导体企业在融资渠道和股权结构方面的控制，以及作为世界最重要的半导体产品买家而形成的市场控制。
分析人士认为，借助技术控制、金融控制和市场控制，美国不断对后来的赶超者实施打压和钳制。无论是80年代钳制日本半导体产业的种种手段，还是近年来美国在半导体领域对中国高科技企业的强力打压，都表明美国不会轻易放弃这一关键产业霸权地位。
商务部新闻发言人日前就美国会通过《芯片和科学法案》回应称，法案对美本土芯片产业提供巨额补贴，是典型的差异化产业扶持政策。部分条款限制有关企业在华正常经贸与投资活动，将会对全球半导体供应链造成扭曲，对国际贸易造成扰乱。中方对此高度关注。美方法案的实施应符合世贸组织相关规则，符合公开、透明、非歧视的原则，有利于维护全球产业链供应链安全稳定，避免碎片化。中方将继续关注法案的进展和实施情况，必要时采取有力措施维护自身合法权益。
中金公司认为，美国国会正式通过芯片和科学法案，为美国本土芯片产业提供巨额补贴，以鼓励英特尔/三星/台积电等在美建厂。该法案将推动美国本土晶圆厂建设步伐，或将缓解芯片短缺，但也意味着全球半导体产业链或将重塑，各国发展本土产业链，这也将推动我国半导体产业链加速发展，看好本土晶圆厂扩产对上游设备和材料企业的加速导入。
根据天风证券的测算，22Q2基金重仓持有半导体股票市值占半导体行业总市值约7.1%，相比21Q4显著下降，达到20Q2的水位。从细分板块来看，IC设计持仓市值占比较一季度下降，半导体材料/制造板块占比较一季度上升明显。在21年缺货涨价潮过后，二季度开始机构对IC设计公司逐渐保守，半导体材料板块受益于下游产能释放，关注度有所提升。
天风证券表示，三季度有望迎来半导体传统旺季，坚定看好半导体全年的结构性行情，看好下半年材料板块的显性机会。存储原厂积极扩产以期以进一步缩小与三星/美光等先进企业的产能差距，占领国内市场份额，近期长存/长鑫积极推进扩产，产能扩张+工艺改进对于前驱体+靶材等的需求将同步成倍增长，为国产各类材料厂商提供强劲成长机遇。
华安证券表示，半导体材料位于产业链上游，是半导体产业链中细分领域最多的环节，全球整体市场空间约643亿美元。目前国内半导体制造材料国产化率约10%，主要依赖进口，成长空间广阔。半导体材料属于耗材类产品，晶圆厂扩产促进材料市场扩大，同时为本土企业进行国产化替代带来机遇。新建晶圆厂将是本土半导体材料份额提升的主战场。当前中国大陆新建主要晶圆厂投产时间多始于22-24年，判断黄金窗口期还将持续2-3年，期间是企业进行半导体材料国产替代的最佳时间。
盘后数据显示，沪深两市主力资金全天净流出253.74亿元，其中逆势买入半导体、航空装备板块，净买入额分别为29.12亿元、15.74亿元，电子化学品、军工电子获资金买入。个股层面，主力资金大手笔买入北方华创，金额超5亿元；航发动力、北方稀土、和而泰等多股获买入。
从近期的盘面来看，市场热点轮动较快，许多股民准备不及只能无奈踏空。为什么散户总是很难追上热点？因为与主力相比，散户有3大劣势：资金的劣势、信息的劣势、专业度的劣势。面对体量庞大的主力，散户如何才能从中分得一杯羹？
关键是要发现主力资金介入的信号。因为市场的涨跌能够反映一切影响价格的因素，基本面、消息面、技术面等因素最终会通过主力资金的动向体现出来，所以捕获主力就成为了致胜的关键。
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5月11日，五星股池发出信号提示可立克存在五星级买点，最高涨幅超过99%。
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