公募基金2022年上半年“期中考”正式落幕。年内,面对复杂的国际局势和反复的疫情,A股出现大面积回调,一度仿佛梦回2008年。Wind数据显示,截至6月30日,年内上证指数下跌6.6%,深证成指下跌13.2%、创业板指数跌幅15.4%。
但资本市场依然呈现了强劲的韧性,自四月下旬在“稳增长”政策的加持下,加之疫情影响逐渐趋缓,市场情绪不断回暖,走出V字反转。6月的最后一个交易日,A股三大指数均以阳线收盘,为上半年行情画上圆满句号。
# 01 坚持长跑姿态,实力耀眼
据基金业协会数据,当前公募基金行业站在了管理规模破26万亿,基金产品破1万只的重要历史节点之上。回首曾经,拉长周期,在过去的十年里,牛熊交替、风格轮换、行业轮动不断上演。在沉浮的市场中,申万菱信基金凭借扎实的投研能力,体系化的投研团队,坚定的战略变革理念,快速反应,踏准节奏,抓住结构性机会,把握趋势性机会,踏浪前行,交出了一份亮眼的答卷。
截至2022年6月30日,《海通证券基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜》数据显示,最近十年申万菱信权益类基金收益率位列行业第24名(24/67);固定收益类基金收益率位列第19名(19/52)。
再将时间周期缩短,最近三年申万菱信权益类基金收益率位列行业第8位(8/131);固定收益类基金收益率位列第30名(30/117)。
再看十年维度中申万菱信的主动股票开放型基金产品,海通数据显示,截至2022年6月30日,成立自2011年6月16日的申万菱信量化小盘A(LOF)(163110.OF)最近十年的收益率位列主动股票开放型基金的第5位(5/13)。
在过去18年的发展过程中,申万菱信基金始终坚持以“研究至善、长期致胜”为愿景使命。通过研究数字化、投资风格化和风控全流程,建设机构理性,致力于成为一家潜心研究,止于至善的基金管理公司,坚持做长期正确的事,为客户创造长期价值,勇于致胜。
申万菱信基金董事长陈晓升表示,长期致胜是一种长期主义,即使短期出现调整,但要力争实现长期的回报,始终坚持对外经营信任,赢得客户的长期信任。
# 02 多只产品业绩同时绽放
海通数据显示,截至2022年6月30日,最近三年,申万菱信多只权益类基金收益率超过了100%。其中申万菱信基金主动权益“投资美好生活”布局重点方向智能化和低碳化的代表,申万菱信智能驱动A(005825.OF)和申万菱信新能源汽车(001156.OF)近三年收益率更是超过了200%,达222.36%和333.97%,位于主动股票开放型基金排名的前10%(23/330)和主动混合开放型基金的前1%(4/1573),海通三年评级均为五星。(数据来源:海通证券、申万菱信,业绩数据经托管行复核,智能驱动近三年业绩比较基准:20.00%;新能源汽车近三年业绩比较基准:126.09%)
同样表现出色的还有,近三年申万菱信竞争优势A(310368.OF)收益率达141.4%;申万菱信新动力(310328.OF)收益率达105.16%;申万菱信行业轮动A(005009.OF)收益率达159.03%,位于主动股票开放型基金排名46/330。(数据来源:海通证券、申万菱信,截至日期:2022.6.30,业绩数据经托管行复核,竞争优势A近三年业绩比较基准:15.43%;新动力近三年业绩比较基准:15.43%;行业轮动A近三年业绩比较基准:19.87%)
站在公募基金行业发展的黄金时代上,申万菱信基金业绩诸多看点离不开2021年制定的新五年战略规划,明确方向、坚定战略战术,为长期业绩提供有利支撑。
坚持持续优化、构建一体化的投研风控体系,夯实战略基础,同时在服务实体经济的大前提下,进一步坚持“美好生活”系列产品布局,捕捉智能化为代表的新信息时代、以低碳化为代表的新能源时代、以品质化为代表的新消费时代的机会,通过主动权益产品、量化投资产品、被动指数产品、QDII产品等来把握新机遇。同时围绕固收+、FOF、量化对冲等打造“新理财”系列,为投资者打造全面、优质的资产配置阵地。
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4. 最终解释权归申万菱信基金管理有限公司所有。
风险提示:数据及评级来源:海通证券、业绩数据已经托管行复核。基金有风险,投资需谨慎。本材料不作为任何投资建议,不代表对未来市场表现和相关板块基金产品未来投资收益的保证,不代表本公司对基金业绩的任何承诺或预测。观点仅代表当时看法,今后可能发生改变。基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及评级结果并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的过往业绩及其评级并不预示本基金的未来业绩表现。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。
新动力混合基金成立于2005.11.10,基金业绩比较基准:沪深300指数*80%+中债总指数(全价)收益率*20%;成立以来业绩/基准业绩为660.11%/336.21%,截至2022.3.31;2017-2021年度收益率/业绩基准为:6.24%/16.15%、-24.35%/-19.57%、49.98%/28.63%、57.88%/21.73%、24.04%/-3.49%;历任基金经理及管理期限为:常永涛(20051110—20081201)、梅文斌(20080116—20090805)、张鹏(20081201—20120320)、欧庆铃(20111122—20150921)、孙琳(20140128—20150604)、李大刚(20150918—20180512)、季新星(20171030—20200706)、林博程(20180314—20190402)、周小波(20200630至今)。
新能源汽车基金成立于 2015.5.7,基金业绩比较基准:中证新能源汽车指数收益率50%+中证综合债指数收益率*50%;成立以来业绩/业绩基准为194.86%/82.93%,截至2022.3.31;2017—2021年度业绩/业绩基准为:13.36%/2.84%、-25.41%/-17.32%、48.06%/24.44%、110.76%/46.90%、38.86%/24.60%;历任基金经理及管理期限为:李大刚(20150507—20170420)、孙琳(20170418—20190411)、任琳娜(20171127—20210305)、周小波(20210303至今)、熊哲颖(20210305 至今)。
智能驱动A类成立于2018.6.13,C类成立于2022.2.25,基金业绩比较基准:中证800指数收益率*85%+中证综合债指数收益率*15%:A类成立以来业绩/业绩基准为254.41%/12.99%,截至2022.3.31;2018-2021年度业绩/业绩基准为-8.29%/-18.92%、78.16%/29.22%、69.40%/22.49%、53.46%/0.30%:历任基金经理及管理年限为:卢场(20180613-20190305)、张明(20180625-20200715)、徐远航(20200713至今);C类自成立以来尚未披露基金业绩情况;历任基金经理及管理期限为:徐远航(20220225至今)。
申万菱信行业轮动A成立于2004.01.15,C类成立于2022.3.1,业绩比较基准:中证800指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%;A类成立以来业绩/业绩基准为:76.98%/10.12%;截至2022.3.31;2017-2021年度业绩/业绩基准为:-0.34%/1.97%;-33.04%/-21.08%;36.98%/27.73%;81.93%/21.38%;29.28%/0.64%;历任基金经理及管理年限为:卢扬(20170929-20190305)、蒲延杰(20190228-20200514)、林博程(20200514-2021-0724)、廖明兵(20210723至今); C类自成立以来未披露基金业绩情况;历任基金经理及管理期限为:廖明兵(20220301至今)。
申万菱信竞争优势A成立于20080704,C类成立于2022.3.1,业绩比较基准:沪深 300 股票指数收益率×80%+中债总指数(全价)收益率×20%。A类成立以来业绩/业绩基准为:372.34%/-59.97%,截至2022.3.31;2017-2021年度业绩/业绩基准为:29.76%/16.15%;-30.11%/-19.57%;43%/28.63%;57.20%/21.73%;35.51%/-3.49%;历任基金经理及管理年限为:李源海(20080704-20090805)、梅文斌(20080704-20090805)、张鹏(20090720-20140225)、孙琳(20140128-20200716)、廖明兵(20200713至今);竞争优势C自成立以来未披露基金业绩情况,历任基金经理及管理年限为:廖明兵(20220301至今)