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文/DOGE
银行：为啥每次挨揍都有我？
7月14日，A股三大指数全天走势分化，沪指维持窄幅震荡，上证50盘中跌逾1%，创业板指单边上行，盘中一度冲高涨超3%。截至收盘，沪指微跌0.08%，深成指上涨0.75%，创业板指大涨2.63%。总体来看，多空博弈激烈，个股涨多跌少，北向资金全天净卖出逾9亿元，两市成交额时隔两个交易日再度突破万亿大关。
从盘面上看，钠离子电池、磷酸铁锂、储能、眼科等板块涨幅居前。其中，储能板块掀涨停潮，津荣天宇、南网科技、盛弘股份、新特电气、南都电源20CM涨停，上能电气、同力日升、科华数据、正泰电器等多股涨停。此外，光伏、军工、汽零等板块及麒麟电池等题材股轮番活跃，高位股则出现明显亏钱效应，长虹华意、韶能股份等多股上演天地板。
消息面上，国家能源局数据显示，22年1-5月，全国太阳能发电新增装机2371万千瓦，同比增幅为139%。截至5月底，全国太阳能发电装机容量约32789万千瓦，同比增长24%。而随着光伏市场的火热，对于储能的需求也持续增长，甚至出现供不应求的局面，有储能企业订单量翻8倍。据央视财经报道，江苏常州某储能公司相关负责人表示，今年上半年的生产量是去年的5倍，但实际上接到的订单量应该是在去年的8倍。
光伏发电具有波动性，无法满足电网的全天候调度需求。21年以来，宁夏、辽宁、安徽、江苏等地陆续在新能源上网等相关文件中提出对储能配套等的具体要求。其中江苏规定，省内长江以南地区新建光伏发电项目按照功率8%及以上比例配建调峰能力，长江以北地区按照功率10%及以上比例配建调峰能力，时长均为2小时。在当前光伏装机量攀升的背景下，储能系统的销量自然开始大幅增长。此外，应用于储能系统上的储能变流器销量也有着大幅增长。
与此同时，俄乌冲突促使欧美国家加速能源转型的步伐，并积极通过发展新能源来寻求能源独立，同时，传统能源价格持续上涨引发欧美国家电力价格进一步飙升，过去两年欧洲多国电价上涨幅度超50%。在上述因素的影响下，海外户用光储项目装机意愿明显提升。
据中信证券测算，政策、电价和新能源装机渗透率提升等多种因素推动储能行业快速发展，预计25年海外/国内新增储能装机量分别为190/80GWh，合计超270GWh。从市场空间来看，预计21-25年全球储能市场空间将由507亿元提升至3263亿元，五年CAGR超过60%。
中信证券指出，预计22年全球储能市场将实现翻倍以上增长，其中欧美和中国是储能最主要的增量市场，海外户用光伏和国内风光基地，将带动储能呈现高速增长的态势。此外，为满足不同的储能需求，短时、中时和长时储能预计将获得应用和推广，其中中时储能最具代表的是锂离子电池储能，长时储能包括全钒液流电池、空气压缩储能和抽水蓄能等。
与此同时，今天盘中，以房地产、银行为代表的地产链条相关标的大幅回调，9000亿巨头招商银行开盘一度狂泻6%，平安银行、邮储银行、兴业银行等多股跟跌。值得注意的是，农行、建行和兴业银行盘中陆续发布公告称，目前涉及“保交楼”风险的业务规模较小，总体风险可控。随后银行板块跌幅有所收窄。
另一边，利空因素影响叠加前期高位股回调，房地产板块集体重挫，天保基建接近跌停，中交地产、金地集团、金科股份、绿地控股等多股重挫，行业龙头万科A跌超3%。
消息面上，近日，西安、长沙、武汉、郑州等多地曝出有业主因所购住房烂尾而主动停贷，并向银行发出停贷通知。停贷通知给出的理由中，主要以银行监管不到位，违规发放贷款以及不复工就不还贷问题为主。克而瑞研究中心数据显示，截至7月13日，业主发布的强制停贷楼盘个数已达106个。
据一财早前报道，有机构人士估计，目前违约房企停工面积平均占比20%左右，违约房企占行业总产能的比例约25%，估算行业停工面积约为行业施工面积97亿平米的5%左右（较高估口径），总量约为5亿平米。从银行资产方面看，假如停工5亿平米，按照1万/平米资产价格测算，对应资产价值5万亿，若都是已售项目、平均首付比例60%，则对应2万亿按揭贷款。
不过，值得注意的是，与之相关的AMC概念股盘面表现强势。其中，泰达股份、鲁银投资、海德股份、信达地产等多股封板，越秀金控、陕国投A等股跟涨。
AMC是指经国务院决定设立的收购国有银行不良贷款，管理和处置因国有银行不良贷款形成的资产的国有独资非银行金融机构，是由国家全资投资的特定政策性金融机构。早在年初，金融监管部门召集全国性AMC开会，研究AMC按照“市场化、法治化”原则参与风险房企的资产处置、项目并购及相关金融中介服务。
中银证券表示，化解房地产行业风险是一个系统性工程，不良资产投资机构参与当前房企纾困的力度和范围均有所加大，其丰富的经验为房企债务压力的化解起到积极推动作用，并能帮助出险房企对接优质的意向收购方。在AMC不良资产项目的投资业务中，因开发商频繁暴雷，当前主要以金融债权收购业务、问题房企债权收购与债务重组、并购贷款融资以及城市更新项目融资等业务方向为主。
中银证券认为，市场或仍将观望更大程度的利好政策出台，后续纾困力度与范围可以扩大化，AMC的参与均需要政策进一步明确引导，以缓释存量地产风险。随着政策融资到位、资产上桌、市场底到来，接下来AMC参与程度或更深，为整个房地产行业纾困赢得时间和空间，推动行业逐步出清，实现健康稳定发展。
除此之外，家电板块今日高开低走，个股走势分化，高位股长虹华意、老板电器、长虹美菱、华帝股份等大幅调整，科力尔、九联科技、盾安环境、三花智控等多股走强。消息面上，7月13日召开的国务院常务会议指出，消费是最终需求，扩消费既有利于提升群众生活水平，又能带动就业、投资和产业升级。要注重用市场化、可持续办法扩大消费，更好发挥消费对经济增长的主拉动作用，满足群众需求。
会议指出，要加快释放绿色智能家电消费潜力。一是在全国开展家电以旧换新和家电下乡，鼓励有条件地方予以资金和政策支持。实施中要维护全国统一开放大市场，保障公平竞争。二是完善绿色智能家电标准，推进安装、维修等全链条服务标准化。三是支持发展废旧家电回收利用，全面实施千兆光纤网络工程，加快城镇老旧小区改造，巩固提升农村电网，为扩大家电消费提供支撑。
华安证券指出，白电修复的主要支撑来自于：1）疫情导致的高基数压力逐步减弱；2）大宗商品涨价趋势缓解；3）航运价格止涨企稳；4）高端化消费趋势渐成。但仍受长期因素困扰：1）宏观经济下行；2）地产拉动减弱等。对比来看，短期内支撑因素对白电企业经营成果的影响直接且见效，白电龙头短期盈利能力修复可期。
西部证券表示，今年全国出现大范围高温天气且未来10天仍将持续，考虑到过去3年凉夏天气导致需求积压、19年大促对需求透支效应逐步减弱，高温天气有望推动空调景气度回升；同时近期铜、钢材等原材料价格大幅回落，下半年白电龙头盈利能力改善可期。此外，当前家电龙头估值处于历史低位，安全边际显著，当前是布局良机。
盘后数据显示，沪深两市主力资金全天净流出237亿元，其中逆势买入电池、光伏设备、电网设备、汽车零部件等板块。个股层面，主力资金买入宁德时代8.68亿元，近两日合计买入逾20亿元。阳光电源、比亚迪分别获主力买入6.02亿元、5.40亿元。此外，亿纬锂能、华友钴业、川能动力、中天科技（维权）等多股获主力加仓。
从近期的盘面来看，市场热点轮动较快，许多股民准备不及只能无奈踏空。为什么散户总是很难追上热点？因为与主力相比，散户有3大劣势：资金的劣势、信息的劣势、专业度的劣势。面对体量庞大的主力，散户如何才能从中分得一杯羹？
关键是要发现主力资金介入的信号。因为市场的涨跌能够反映一切影响价格的因素，基本面、消息面、技术面等因素最终会通过主力资金的动向体现出来，所以捕获主力就成为了致胜的关键。
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例如，5月23日，尾盘掘金发现主力潜伏小康股份的迹象，并在当天14点50分发出异动信号。同时，Level-2大单净量的数据显示，5月25日开始，大单净量数据从大幅流出转为净流入，随后走势发生逆转，累计最高涨幅达61.37%。
5月11日，五星股池发出信号提示可立克存在五星级买点，累计最高涨幅超过99%。
5月31日，北向掘金提示外资/主力大手笔加仓捷佳伟创，累计最高涨幅接近60%。
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