一则基金产品参与上市公司定增的公告,透露了睿远基金旗下基金产品的最新规模。
此外,通过对比基金规模增幅和基金净值增幅,可以看到,二季度以来,睿远基金旗下三只公募基金产品,均有一定的净申购。
“透底”最新规模
7月4日,睿远基金发布旗下基金投资非公开发行股票的公告,相关基金的最新规模显露。数据显示,二季度以来,睿远基金旗下三只公募基金均有净申购。
图片来源:基金公告具体来看,通过数据反推计算,截至7月1日,睿远成长价值混合的基金资产净值约为321.43亿元,而一季度末该基金资产净值为280.90亿元,增幅约14.43%。
同时,Wind数据显示,4月1日至7月1日,该基金净值涨幅为11.75%。
资产净值增幅大于基金净值增幅,由此可以看到,睿远成长价值混合二季度基金份额有一定幅度净增长。
资料显示,睿远成长价值混合由傅鹏博和朱璘共同管理。该基金处于限制大额申购状态,不过,从3月21日起,该基金限制申购及定期定额投资金额由1000元调高至10000元。
此外,根据公告资料测算发现睿远均衡价值三年持有混合的基金资产净值约为163.95亿元,一季度末该基金的基金资产净值为141.91亿元,增幅约为15.53%。4月1日至7月1日,该基金的净值涨幅为12.50%。
睿远稳进配置两年持有混合的基金资产净值约为104.17亿元,一季度末该基金的资产净值为98.16亿元,期间增幅约为6.12%。4月1日至7月1日,该基金的净值涨幅为4.57%。
睿远均衡价值三年持有混合由赵枫管理,基金成立于2020年2月21日。该基金的每份基金份额设定锁定持有期3年。锁定持有期到期后进入开放持有期,每份基金份额自开放持有期首日起才能办理赎回业务。3月18日起,基金限制申购及定期定额投资金额由1万元调高至10万元。也就是说,该基金目前不能赎回,但同时限制大额申购。
睿远稳进配置两年持有混合由饶刚管理,基金成立于2021年12月6日。该基金的每份基金份额设定锁定持有期,锁定持有期为2年。锁定持有期到期后进入开放持有期,每份基金份额自开放持有期首日起才能办理赎回业务。3月18日起,该基金限制申购及定期定额投资金额由2万元调高至10万元。同样,该基金目前不能赎回,但同时限制大额申购。
上半年全市场定增募资超1500亿元
此次睿远基金参与的是宁德时代的定向增发。宁德时代本次发行对象为22名,除了睿远基金以外,还有财通基金、金鹰基金、博时基金等公募机构。
(图片来源:上市公司公告)中金公司研报显示,今年上半年,全市场共完成发行74个定增项目,募资金额达1547.32亿元。
中金公司统计了2022上半年度竞价类定增项目的发行情况,从募资规模角度来看,2022年以来定增募资规模和项目发行节奏方面相比去年均有所放缓。从发行折扣率角度来看,由于投资者参与热情的提升和上半年A股市场的整体性下行,折扣空间有所收窄,目前大部分项目发行折扣率在10%-15%范围内;从行业分布来看,电子、基础化工行业发行项目数量相对较多,且整体发行折扣率相对较低,平均在10%以下,一定程度说明机构投资者相对看好。