恒越优势精选混合型发起式证券投资基金(简称:恒越优势精选混合,代码011815)公布6月29日最新净值,下跌5.11%。
恒越优势精选混合成立于2021年3月30日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×80%+中债总全价指数收益率×20%。该基金成立以来收益-5.22%,今年以来收益-27.34%,近一月收益11.31%,近一年收益-22.15%。近一年,该基金排名同类4310/4942。
基金经理为叶佳。叶佳自2021年3月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-5.22%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)688075安旭生物5.02%825762328.73万603520司太立4.93%3888002286.53万600062华润双鹤4.73%12916002195.72万301235华康医疗4.57%3797562120.29万002192融捷股份3.97%1610001841.68万600706曲江文旅3.95%12321801831.02万000681视觉中国3.85%11025001786.05万002707众信旅游3.66%23245001699.21万000796凯撒旅业3.31%15264001537.08万002562兄弟科技2.95%26595001369.64万