前海开源国家比较优势灵活配置混合型证券投资基金(简称:前海开源国家比较优势混合C,代码011870)公布6月29日最新净值,下跌3.03%。
前海开源国家比较优势混合C成立于2021年3月25日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×70%+中证全债指数收益率×30%。该基金成立以来收益-20.00%,今年以来收益-15.52%,近一月收益15.27%,近一年收益-30.68%。近一年,该基金排名同类4784/4942。
基金经理为曲扬。曲扬自2021年3月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-20%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600519贵州茅台9.87%3083145.3亿300760迈瑞医疗9.82%17163125.27亿300750宁德时代9.21%9657934.95亿002594比亚迪8.77%20488344.71亿300059东方财富8.10%171641974.35亿600809山西汾酒6.27%13201413.37亿600563法拉电子6.19%16543163.33亿002714牧原股份5.67%53514803.04亿601888中国中免5.34%17432092.87亿002241歌尔股份4.64%72446142.49亿