中海沪港深多策略灵活配置混合型证券投资基金(简称:中海沪港深多策略混合,代码005646)公布6月13日最新净值,下跌3.42%。
中海沪港深多策略混合成立于2018年3月21日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×35%+恒生指数收益率×35%+中证全债指数收益率×30%。该基金成立以来收益-9.34%,今年以来收益-17.55%,近一月收益5.82%,近一年收益-33.01%,近三年收益5.69%。近一年,该基金排名同类4747/4879。
基金经理为陈玮,陈星。陈玮自2019年7月19日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-0.4%;陈星自2021年7月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-25.42%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)00853微创医疗7.37%7059241017.94万00700腾讯控股7.10%32309980.51万00291华润啤酒5.54%196323765.07万02359药明康德4.89%66800674.48万00867康哲药业4.30%592657593.25万01458周黑鸭4.26%1678500587.48万03690美团-W3.92%42889541.22万00168青岛啤酒股份3.83%104691529万00388香港交易所3.61%16529497.87万01024快手-W3.41%78156470.34万