2.3735

2.20%

恒越研究精选混合A/B

（006049 / 006050）

2.3656

2.07%

2.3514

2.07%

1.0726

2.22%

恒越内需驱动混合C

（010702）

1.0604

2.23%

恒越成长精选混合A

（010622）

1.0036

2.26%

恒越成长精选混合C

（010623）

0.9996

2.26%

恒越优势精选混合

（011815）

0.9297

3.25%

恒越蓝筹优势精选

（012846）

0.8857

1.41%

恒越品质生活混合发起式

（013028）

0.5816

2.97%

恒越乐享添利混合A

（012572）

0.9742

0.41%

恒越乐享添利混合C

（012573）

0.9708

0.41%

恒越医疗健康精选混合A

（014220）

0.9288

0.99%

恒越医疗健康精选混合C

（014221）

0.9266

0.99%

恒越嘉鑫债券A

（011416）

1.0089

0.41%

1.0064

0.41%

1.0296

0.01%

1.0275

0.02%

0.7913

（净值日期：2022-6-8）

0.55%

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