泰康中证港股通大消费主题指数型发起式证券投资基金(简称:泰康港股通大消费指数C,代码006787)公布6月6日最新净值,上涨3.94%。
泰康港股通大消费指数C成立于2019年4月9日,业绩比较基准为中证港股通大消费主题指数收益率(使用估值汇率折算)×95%+金融机构人民币活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益13.02%,今年以来收益-11.23%,近一月收益14.74%,近一年收益-29.05%,近三年收益28.70%。近一年,该基金排名同类1781/1953。
基金经理为刘伟。刘伟自2019年3月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益13.02%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)03690美团-W10.58%71600903.54万02269药明生物6.70%108500572.4万00669创科实业5.66%47000483.71万01211比亚迪股份4.79%22500409.48万02331李宁4.30%67000367.32万09633农夫山泉3.57%90000304.74万02020安踏体育3.23%34600276.12万02319蒙牛乳业3.21%80000273.8万06160百济神州2.50%21700213.3万00027银河娱乐2.50%56000213.46万