招商中证500指数增强型证券投资基金(简称:招商中证500指数A,代码004192)公布5月24日最新净值,下跌3.49%。
招商中证500指数A成立于2017年5月17日,业绩比较基准为中证500指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益20.53%,今年以来收益-19.50%,近一月收益1.18%,近一年收益-8.46%,近三年收益37.14%。近一年,该基金排名同类515/1933。
基金经理为王平,邓童。王平自2017年3月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益20.53%;邓童自2021年11月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-18.81%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)300037新宙邦1.27%15000122.33万002010传化智联1.26%192500121.47万000090天健集团1.21%168500116.27万600380健康元1.16%91700112.24万002156通富微电1.14%66200109.76万000930中粮科技1.06%107300102.47万002185华天科技1.00%9158896.26万300363博腾股份0.99%990095.68万000733振华科技0.95%810091.85万000937冀中能源0.90%12250086.36万