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大摩深证300指数增强净值下跌3.21%

时间:2022-05-25 08:43:31 | 来源:新浪财经

摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金(简称:大摩深证300指数增强,代码233010)公布5月24日最新净值,下跌3.21%。

大摩深证300指数增强成立于2011年11月15日,业绩比较基准为深证300价格指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益74.90%,今年以来收益-25.86%,近一月收益0.52%,近一年收益-26.05%,近三年收益33.82%。近一年,该基金排名同类1575/1933。

基金经理为余斌。余斌自2019年8月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益25.56%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)300750宁德时代6.26%5700292.01万000333美的集团2.70%22142126.21万000858五粮液2.56%7700119.4万300059东方财富2.46%45349114.91万002594比亚迪2.02%410094.22万300760迈瑞医疗1.58%240073.74万002142宁波银行1.56%1942072.61万002415海康威视1.55%1760072.16万000651格力电器1.37%1980063.95万000001平安银行1.33%4030061.98万
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