格林稳健价值灵活配置混合型证券投资基金(简称:格林稳健价值混合A,代码009940)公布5月20日最新净值,上涨3.05%。
格林稳健价值混合A成立于2020年10月21日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×50%+中债综合全价指数收益率×50%。该基金成立以来收益-18.17%,今年以来收益-16.05%,近一月收益1.01%,近一年收益-23.42%。近一年,该基金排名同类4035/4870。
基金经理为李会忠。李会忠自2020年9月21日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-18.17%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600519贵州茅台9.93%60001031.4万000568泸州老窖7.84%43817814.47万600887伊利股份7.03%198050730.61万000858五粮液5.85%39200607.84万000651格力电器5.43%174442563.45万601318中国平安4.98%106800517.45万600309万华化学4.95%63502513.67万000333美的集团4.42%80538459.07万600036招商银行3.86%85600400.61万000002万科A3.32%180200345.08万