广发沪港深价值成长混合型证券投资基金(简称:广发沪港深价值成长混合A,代码011637)公布5月11日最新净值,上涨3.55%。
广发沪港深价值成长混合A成立于2021年6月22日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×40%+人民币计价的恒生指数收益率×40%+中债新综合财富(总值)指数收益率×20%。该基金成立以来收益-35.45%,今年以来收益-25.35%,近一月收益1.97%。
基金经理为李耀柱。李耀柱自2021年5月13日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-35.45%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)00700腾讯控股8.69%3561001.08亿601689拓普集团8.25%18062001.03亿03690美团-W7.75%7641009642.42万601985中国核电6.46%99077008035.14万002438江苏神通6.04%47710457509.62万300014亿纬锂能5.60%8643006972.31万002006精功科技5.37%29462006681.98万01211比亚迪股份5.37%3670006679.06万002318久立特材4.73%39935505882.5万002008大族激光4.21%13665055241.91万