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华安国企改革主题灵活配置混合净值下跌3.67%

时间:2022-05-07 08:51:29 | 来源:新浪财经

华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金(简称:华安国企改革主题灵活配置混合,代码001445)公布5月6日最新净值,下跌3.67%。

华安国企改革主题灵活配置混合成立于2015年6月29日,业绩比较基准为50%×中证800指数收益率+50%×中国债券总指数收益率。该基金成立以来收益238.70%,今年以来收益-16.39%,近一月收益-8.58%,近一年收益0.74%,近三年收益121.08%。近一年,该基金排名同类905/4817。

基金经理为张亮。张亮自2018年10月31日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益209.6%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600009上海机场5.16%49781742.45亿601888中国中免5.15%14894892.45亿601816京沪高铁5.14%510366002.44亿601111中国国航3.99%208032001.9亿600029南方航空3.98%305285501.89亿600004白云机场3.91%151788651.86亿601088中国神华3.28%52398431.56亿600754锦江酒店3.08%29448471.46亿600900长江电力3.03%65418001.44亿601000唐山港2.73%435290641.3亿
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