华宝价值发现混合型证券投资基金(简称:华宝价值发现混合A,代码005445)公布5月6日最新净值,下跌3.07%。
华宝价值发现混合A成立于2018年1月24日,业绩比较基准为中证800价值指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%。该基金成立以来收益51.49%,今年以来收益-5.69%,近一月收益-6.75%,近一年收益4.10%,近三年收益60.61%。近一年,该基金排名同类397/4817。
基金经理为蔡目荣。蔡目荣自2017年12月15日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益51.49%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)601166兴业银行8.45%11713252421.13万002624完美世界5.69%12671421629.54万000001平安银行4.96%9235001420.34万000002万科A4.80%7181381375.23万600030中信证券4.36%5977801249.36万000069华侨城A4.18%16264001197.03万601318中国平安3.67%2167771050.28万600502安徽建工2.85%1602100815.47万601128常熟银行2.67%988800765.33万601009南京银行2.58%693535740万