嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金(简称:嘉实核心优势股票,代码005612)公布5月6日最新净值,下跌3.62%。
嘉实核心优势股票成立于2018年2月1日,业绩比较基准为中证800指数收益率×70%+恒生指数收益率×20%+中债综合财富指数收益率×10%。该基金成立以来收益33.83%,今年以来收益-22.44%,近一月收益-6.19%,近一年收益-32.12%,近三年收益38.47%。近一年,该基金排名同类1761/1908。
基金经理为胡宇飞。胡宇飞自2018年2月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益33.83%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600036招商银行9.90%19100798939.17万600519贵州茅台9.61%505078682.15万002415海康威视7.94%17500477175.19万000858五粮液5.21%3033284703.4万00388香港交易所4.93%1479004454.88万00291华润啤酒4.28%9920003865.73万002304洋河股份3.25%2167002939.1万00700腾讯控股2.92%870002640.28万02269药明生物2.87%4915002592.97万600887伊利股份2.62%6404002362.44万