长信优质企业混合型证券投资基金(简称:长信优质企业混合A,代码011669)公布5月6日最新净值,下跌3.42%。
长信优质企业混合A成立于2021年5月28日,业绩比较基准为中债综合指数收益率×30%+中证800指数收益率×60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×10%。该基金成立以来收益-31.06%,今年以来收益-26.27%,近一月收益-2.60%。
基金经理为王祺。王祺自2022年2月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-16.24%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600519贵州茅台6.61%163002801.97万000596古井贡酒5.80%1435002459.02万600809山西汾酒5.45%907402312.96万603259药明康德5.12%1930602169.61万002304洋河股份5.04%1575002136.17万000858五粮液4.82%1318002043.69万00291华润啤酒4.54%4940001925.07万601012隆基股份4.34%2552001842.29万300604长川科技4.04%4684001714.81万603369今世缘3.98%4009321687.92万