安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金(LOF)(简称:安信价值发现两年定开混合(LOF),代码167508)公布5月6日最新净值,下跌3.94%。
安信价值发现两年定开混合(LOF)成立于2020年4月30日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率×5%+中债总指数(全价)收益率×25%。该基金成立以来收益31.06%,今年以来收益-8.52%,近一月收益-5.93%,近一年收益-7.11%。近一年,该基金排名同类2064/4817。
基金经理为陈一峰,张明。陈一峰自2020年3月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益31.06%;张明自2020年3月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益31.06%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)00688中国海外发展7.64%21800004145.96万600048保利发展7.59%23270004118.79万601668中国建筑6.91%69000003753.6万600612老凤祥5.67%7250843079.43万01088中国神华5.32%14200002890.6万002867周大生5.11%20500452775.76万600519贵州茅台4.65%147002526.93万00700腾讯控股3.75%670002033.32万002120韵达股份3.72%11500002019.4万002508老板电器3.36%6250311824.47万