浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金(简称:浦银安盛港股通量化混合C,代码013224)公布5月5日最新净值,下跌4.15%。
浦银安盛港股通量化混合C成立于2021年8月5日,业绩比较基准为恒生综合指数收益率×55%+中证综合债指数收益率×45%。该基金成立以来收益-31.62%,今年以来收益-22.93%,近一月收益-4.70%。
基金经理为罗雯。罗雯自2021年8月5日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-31.62%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)00700腾讯控股5.87%6800206.37万03690美团-W5.49%15300193.08万01299友邦保险5.32%28000187.23万02331李宁5.07%32500178.18万03968招商银行4.82%34000169.72万00883中国海洋石油4.46%180000156.78万02238广汽集团4.43%294000155.94万02269药明生物4.20%28000147.72万00881中升控股4.15%32500146.02万01268美东汽车3.87%56000136.25万