中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金（简称：中庚价值品质一年持有期混合，代码011174）公布4月27日最新净值，上涨3.21%。

中庚价值品质一年持有期混合成立于2021年1月19日，业绩比较基准为中证800指数收益率×50%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×25%+中证全债指数收益率×25%。该基金成立以来收益37.73%，今年以来收益0.52%，近一月收益-3.89%，近一年收益30.27%。近一年，该基金排名同类13/4655。

基金经理为丘栋荣。丘栋荣自2020年12月30日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益37.73%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股如下：

股票代码股票名称持仓占比持仓股数（股）持仓市值（元）03690美团-W9.55%44203005.58亿00883中国海洋石油9.17%615090005.36亿000830鲁西化工8.14%265443004.76亿01378中国宏桥7.19%494835004.2亿601128常熟银行6.76%509961373.95亿00688中国海外发展6.57%201885003.84亿01024快手-W5.19%50404003.03亿603323苏农银行2.28%252668721.33亿601677明泰铝业2.01%28450521.18亿603368柳药股份1.86%61337371.09亿