汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(简称:汇添富深证300ETF联接,代码470068)公布4月25日最新净值,下跌5.46%。
汇添富深证300ETF联接成立于2011年9月28日,业绩比较基准为深证300指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益45.27%,今年以来收益-28.16%,近一月收益-12.17%,近一年收益-27.19%,近三年收益8.72%。近一年,该基金排名同类1436/1898。
基金经理为赖中立,过蓓蓓。赖中立自2015年1月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益13.11%;过蓓蓓自2015年8月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-9.5%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)300750宁德时代0.27%30015.37万000333美的集团0.13%13007.41万000858五粮液0.13%5007.75万300059东方财富0.10%22005.57万002475立讯精密0.07%12003.8万002415海康威视0.07%10004.1万000651格力电器0.07%13004.2万002142宁波银行0.06%9403.51万002714牧原股份0.06%6003.41万000001平安银行0.06%23003.54万