汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金(LOF)(简称:汇添富中证中药指数(LOF)C,代码501012)公布4月25日最新净值,下跌5.06%。
汇添富中证中药指数(LOF)C成立于2016年12月29日,业绩比较基准为中证中药指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益-1.24%,今年以来收益-23.70%,近一月收益-17.48%,近一年收益0.92%,近三年收益9.98%。近一年,该基金排名同类114/1898。
基金经理为过蓓蓓。过蓓蓓自2016年11月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-1.24%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)000538云南白药7.42%21901001.79亿600085同仁堂6.57%33927171.59亿002603以岭药业5.74%41329601.38亿600436片仔癀5.71%4341931.38亿600332白云山4.52%34778931.09亿000999华润三九3.64%19373008787.59万600771广誉远3.53%24342068507.55万000623吉林敖东3.38%46034008152.62万000423东阿阿胶3.18%22650777678.61万300026红日药业2.93%89180007080.89万