易方达港股通成长混合型证券投资基金(简称:易方达港股通成长混合A,代码012346)公布4月25日最新净值,下跌4.66%。
易方达港股通成长混合A成立于2021年8月31日,业绩比较基准为中证港股通综合指数收益率×70%+中证500指数收益率×15%+中债总指数收益率×15%。该基金成立以来收益-27.01%,今年以来收益-24.24%,近一月收益-6.98%。
基金经理为陈皓。陈皓自2021年7月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-27.01%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)03690美团-W6.61%12842001.62亿00700腾讯控股5.56%4492001.36亿600519贵州茅台5.34%761051.31亿00388香港交易所4.92%4001001.21亿06078海吉亚医疗4.36%43136001.07亿01024快手-W4.21%17155001.03亿00688中国海外发展3.69%47625009057.41万01772赣锋锂业3.49%9430008565.56万01385上海复旦3.10%39900007604.44万09922九毛九2.84%51120006965.08万