安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金(简称:安信鑫发优选混合C,代码012891)公布4月25日最新净值,下跌3.63%。
安信鑫发优选混合C成立于2021年7月1日,业绩比较基准为1年期人民币定期存款基准利率+3.00%。该基金成立以来收益4.68%,今年以来收益-18.27%,近一月收益-4.77%。
基金经理为黎志军。黎志军自2021年11月12日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-17.65%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)000002万科A3.32%213400408.66万600383金地集团3.27%281600402.12万000498山东路桥2.81%405700346.47万000069华侨城A2.66%444900327.45万600018上港集团2.55%575000314.53万002839张家港行2.25%444800277.56万300902国安达2.21%70600272.66万603688石英股份2.20%44600270.72万603323苏农银行2.15%500500264.26万002966苏州银行2.15%357300264.4万