富国中证娱乐主题指数增强型证券投资基金(LOF)(简称:富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A,代码161036)公布4月25日最新净值,下跌5.76%。
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A成立于2017年3月13日,业绩比较基准为中证娱乐主题指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益-44.22%,今年以来收益-28.10%,近一月收益-9.95%,近一年收益-32.92%,近三年收益-17.26%。近一年,该基金排名同类1705/1898。
基金经理为牛志冬。牛志冬自2017年1月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-44.22%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)002027分众传媒8.30%1051000642.16万601888中国中免7.81%36736603.83万002555三七互娱5.77%190292446.23万600754锦江酒店4.52%70319349.77万000069华侨城A4.11%431500317.58万002602世纪华通3.47%427469268.02万300144宋城演艺3.44%201460266.13万603444吉比特3.36%7200259.56万600258首旅酒店3.28%110680253.68万600637东方明珠2.51%249260193.92万