前海开源中证健康产业指数型证券投资基金(简称:前海开源中证健康指数,代码164401)公布4月21日最新净值,下跌3.34%。
前海开源中证健康指数成立于2020年12月18日,业绩比较基准为中证健康产业指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益64.38%,今年以来收益-18.25%,近一月收益-8.16%,近一年收益-16.26%,近三年收益47.36%。近一年,该基金排名同类973/1899。
基金经理为梁溥森。梁溥森自2020年12月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-14.21%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600941中国移动2.07%124803718.62万603896寿仙谷1.13%67700392.66万002534西子洁能1.09%119604379.03万603939益丰药房1.08%68168375.67万603233大参林1.06%87509368.5万300567精测电子1.04%49700359.98万688180君实生物1.04%54060362.09万000963华东医药1.02%88200354.56万600332白云山1.01%102535350.67万000538云南白药1.01%33638352.02万