银华永祥灵活配置混合型证券投资基金(简称:银华永祥灵活配置混合,代码180028)公布4月21日最新净值,下跌3.27%。
银华永祥灵活配置混合成立于2011年6月28日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×55%+中国债券总指数收益率×45%。该基金成立以来收益130.02%,今年以来收益-21.85%,近一月收益-5.37%,近一年收益-27.25%,近三年收益32.73%。近一年,该基金排名同类4077/4659。
基金经理为贾鹏,孙慧,郭思捷。贾鹏自2014年8月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益99.18%;孙慧自2016年2月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益48.9%;郭思捷自2020年7月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-18.18%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600809山西汾酒5.67%13660348.19万300813泰林生物5.60%43352343.69万688198佰仁医疗5.25%20451322.7万600702舍得酒业4.66%18000286.02万688179阿拉丁3.56%39112218.64万603076乐惠国际3.53%69800217.08万000799酒鬼酒3.46%14371212.55万600600青岛啤酒3.12%24236191.49万600754锦江酒店2.90%35776177.95万002385大北农2.86%202000175.74万