广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金联接基金(简称:广发中证基建工程ETF联接A,代码005223)公布4月20日最新净值,下跌3.44%。
广发中证基建工程ETF联接A成立于2018年2月1日,业绩比较基准为中证基建工程指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益-15.90%,今年以来收益-5.13%,近一月收益0.50%,近一年收益11.89%,近三年收益-9.40%。近一年,该基金排名同类96/1896。
基金经理为霍华明。霍华明自2018年1月11日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-15.9%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)601669中国电建0.34%21337101724.04万601668中国建筑0.34%34446671722.33万601390中国中铁0.33%28842491669.98万601868中国能建0.20%3661714999.65万601186中国铁建0.20%13028101016.19万601117中国化学0.19%818421982.11万601800中国交建0.16%955500819.82万601618中国中冶0.15%2027440776.51万600039四川路桥0.09%382561460.6万600170上海建工0.09%1264985455.39万