国金鑫意医药消费混合型发起式证券投资基金(简称:国金鑫意医药消费混合C,代码009508)公布4月11日最新净值,下跌3.73%。
国金鑫意医药消费混合C成立于2020年6月30日,业绩比较基准为中证医药卫生指数收益率×40%+中证内地消费主题指数收益率×40%+中证全债指数收益率×20%。该基金成立以来收益-14.79%,今年以来收益-18.67%,近一月收益-5.45%,近一年收益-21.75%。近一年,该基金排名同类3839/4632。
基金经理为吕伟。吕伟自2021年11月5日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-15.94%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600976健民集团10.65%2877002269.67万300347泰格医药10.35%1727002207.11万000568泸州老窖9.66%811252059.52万603259药明康德9.49%1706882024.02万600519贵州茅台9.42%98002009万300760迈瑞医疗9.25%518011972.58万000858五粮液8.88%850001892.61万600436片仔癀8.45%412001801.06万601888中国中免4.81%467001024.64万000661长春高新4.72%371001006.89万