创金合信港股通大消费精选股票型发起式证券投资基金(简称:创金合信港股通大消费精选股票A,代码009733)公布4月11日最新净值,下跌4.00%。
创金合信港股通大消费精选股票A成立于2020年8月27日,业绩比较基准为中证港股通大消费主题指数收益率(使用估值汇率折算)×90%+中债综合(全价)指数收益率×10%。该基金成立以来收益-40.99%,今年以来收益-24.97%,近一月收益-3.85%,近一年收益-39.48%。近一年,该基金排名同类1876/1886。
基金经理为胡尧盛。胡尧盛自2020年8月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-40.99%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)03690美团-W6.34%479888.42万000596古井贡酒6.29%360087.84万02269药明生物5.26%969273.34万02319蒙牛乳业5.18%2000072.28万02096先声药业4.95%9400069.09万06690海尔智家4.44%2300061.96万00291华润啤酒4.42%1182061.7万01999敏华控股4.22%5960058.86万02313申洲国际3.95%450055.15万03606福耀玻璃3.68%1560051.4万