招商沪深300地产等权重指数证券投资基金(简称:招商沪深300地产等权重指数A,代码161721)公布4月7日最新净值,下跌3.64%。
招商沪深300地产等权重指数A成立于2021年1月1日,业绩比较基准为沪深300地产等权重指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%。该基金成立以来收益36.86%,今年以来收益10.48%,近一月收益7.49%,近一年收益-1.90%,近三年收益-5.60%。近一年,该基金排名同类546/1882。
基金经理为王岩。王岩自2021年7月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益6.57%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600383金地集团12.95%77230811亿000069华侨城A12.50%137349089669.38万001979招商蛇口11.86%68788619176.4万600848上海临港11.65%60603699011.77万600606绿地控股11.63%207199668992.47万600048保利发展11.57%57254548948.88万000002万科A11.29%44193968732.73万601155新城控股10.29%27311527955.85万688235百济神州0.14%7686111.07万601728中国电信0.11%19700584.12万