广发沪港深价值精选混合型证券投资基金(简称:广发沪港深价值精选混合C,代码011909)公布3月25日最新净值,下跌3.62%。
广发沪港深价值精选混合C成立于2021年5月25日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×60%+人民币计价的恒生指数收益率×20%+中债新综合财富(总值)指数收益率×20%。该基金成立以来收益-31.85%,今年以来收益-19.27%,近一月收益-9.75%。
基金经理为张东一。张东一自2021年4月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-31.85%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)00700腾讯控股7.33%2538009478.91万601012隆基股份6.47%9710208370.19万300498温氏股份6.42%43131798307.18万000568泸州老窖6.18%3147007989.29万300059东方财富6.18%21548207996.54万00388香港交易所5.97%2074007722.23万600519贵州茅台5.64%356007298万000858五粮液5.24%3042006773.32万002594比亚迪4.42%2132005716.32万600298安琪酵母4.06%8708005256.15万