交银施罗德品质升级混合型证券投资基金(简称:交银品质升级混合A,代码005004)公布3月17日最新净值,上涨3.00%。
交银品质升级混合A成立于2018年2月8日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率×40%。该基金成立以来收益88.01%,今年以来收益-16.55%,近一月收益-8.77%,近一年收益-11.82%,近三年收益99.46%。近一年,该基金排名同类3402/4487。
基金经理为韩威俊。韩威俊自2018年1月3日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益88.01%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600519贵州茅台8.98%886371.82亿002304洋河股份8.95%10998351.81亿600600青岛啤酒8.01%16385491.62亿300146汤臣倍健7.05%52969511.43亿000858五粮液6.99%6359291.42亿603882金域医学6.56%11927361.33亿000568泸州老窖5.06%4037101.02亿000799酒鬼酒5.03%4791311.02亿603259药明康德3.92%6700597945.56万600754锦江酒店3.78%13064547655.82万