泰康港股通中证香港银行投资指数型发起式证券投资基金(简称:泰康香港银行指数A,代码006809)公布3月17日最新净值,上涨3.98%。
泰康香港银行指数A成立于2019年4月16日,业绩比较基准为中证香港银行投资指数收益率(使用估值汇率折算)×95%+金融机构人民币活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益-10.14%,今年以来收益4.50%,近一月收益-7.61%,近一年收益-4.19%。近一年,该基金排名同类811/1851。
基金经理为刘伟。刘伟自2019年4月2日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-10.14%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)00005汇丰控股14.84%6128002349.81万00939建设银行14.39%51590002277.72万01398工商银行14.20%62490002248.04万03968招商银行13.29%4250002103.99万03988中国银行11.67%80380001846.7万00011恒生银行5.42%73500857.54万02388中银香港5.36%406500849.17万01288农业银行4.09%2954000647.27万03328交通银行4.09%1682000647.72万01658邮储银行3.24%1145000512.08万