汇添富价值成长均衡投资混合型证券投资基金(简称:汇添富价值成长均衡投资混合A,代码011271)公布3月17日最新净值,上涨5.87%。
汇添富价值成长均衡投资混合A成立于2021年2月5日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×15%+中债综合指数收益率×25%。该基金成立以来收益-27.48%,今年以来收益-20.43%,近一月收益-11.46%,近一年收益-21.70%。近一年,该基金排名同类4157/4487。
基金经理为顾耀强。顾耀强自2021年1月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-27.48%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)000568泸州老窖6.21%8000002.03亿02269药明生物5.97%25800001.95亿603501韦尔股份5.59%5879181.83亿300122智飞生物4.95%12999391.62亿601888中国中免4.56%6800001.49亿03690美团-W3.94%7000001.29亿00700腾讯控股3.63%3180001.19亿01024快手-W3.60%20000001.18亿002466天齐锂业3.53%10800001.16亿002142宁波银行3.50%29895571.14亿