汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金(LOF)(简称:汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A,代码501305)公布3月17日最新净值,上涨7.90%。
汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A成立于2017年11月24日,业绩比较基准为中证港股通高股息投资指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益-17.47%,今年以来收益-0.49%,近一月收益-8.56%,近一年收益-10.95%,近三年收益-13.51%。近一年,该基金排名同类1147/1851。
基金经理为赖中立。赖中立自2017年11月2日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-17.47%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)01171兖矿能源6.61%512000648.85万00135昆仑能源5.68%932000557.02万00636嘉里物流4.80%302500471.4万02380中国电力4.02%919000394.47万01888建滔积层板3.68%333500361.56万01088中国神华3.53%231500345.99万00683嘉里建设3.16%187000310.37万02777富力地产2.76%1144033271.25万03883中国奥园2.68%2282000263.07万03988中国银行2.68%1146000263.29万