国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金(简称:国泰国证食品饮料行业指数A,代码160222)公布3月16日最新净值,上涨3.06%。
国泰国证食品饮料行业指数A成立于2021年1月1日,业绩比较基准为国证食品饮料行业指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益329.30%,今年以来收益-19.35%,近一月收益-13.15%,近一年收益-14.66%,近三年收益89.26%。近一年,该基金排名同类1251/1805。
基金经理为梁杏。梁杏自2021年1月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-26.76%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600519贵州茅台13.22%4642299.52亿000858五粮液11.96%38691178.61亿600887伊利股份11.58%201035508.33亿000568泸州老窖7.55%21424095.44亿603288海天味业5.38%36830713.87亿600809山西汾酒4.89%11157053.52亿002304洋河股份4.45%19435693.2亿600702舍得酒业2.37%7515001.71亿000799酒鬼酒2.21%7494111.59亿300999金龙鱼1.64%18726061.18亿